キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,858 | -38,630 |
| 減価償却費 | 12,850 | 12,182 |
| 減損損失 | 2,814 | 14 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,851 | 49,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | -88 |
| 事業構造改善費用 | 616 | 1,026 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -872 |
| 支払利息 | 433 | 308 |
| 受取保険金 | -1,407 | -972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | -899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -603 | -2,618 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,244 | -1,324 |
| 固定資産廃棄損 | 3,285 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,659 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加) | － | 844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 866 | -4,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,131 | 1,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -426 | -563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -767 | 484 |
| その他 | -85 | -776 |
| 小計 | 16,650 | 15,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 889 |
| 利息の支払額 | -430 | -344 |
| 保険金の受取額 | 1,407 | 972 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -2,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,918 | 14,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,166 | -1,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,563 | 2,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,479 | -8,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,154 | 2,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,926 | 3,269 |
| 関係会社の整理による収入 | 237 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 444 |
| その他 | -568 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,529 | -200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,843 | -7,425 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,035 | -3,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -530 | -496 |
| その他 | -180 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,121 | -12,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934 | 617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,081 | 26,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | 208 |
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