キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,049 | 8,976 |
減価償却費 | 12,596 | 12,930 |
減損損失 | 9,096 | 150 |
のれん償却額 | 8 | 6 |
引当金の増減額(△は減少) | -122 | -328 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | -1,733 |
事業構造改善費用 | - | 446 |
受取利息及び受取配当金 | -1,523 | -1,037 |
支払利息 | 645 | 581 |
持分法による投資損益(△は益) | -261 | -501 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,338 | -1,286 |
関係会社清算損益(△は益) | -2 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -749 | -162 |
固定資産廃棄損 | 909 | 717 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,390 | 2,277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,923 | -2,635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | -1,414 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,535 | 1,839 |
未払費用の増減額(△は減少) | 236 | -39 |
その他 | 503 | 2,270 |
小計 | 15,296 | 21,174 |
利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 1,055 |
利息の支払額 | -636 | -596 |
法人税等の支払額 | -3,554 | -4,406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,650 | 17,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -909 | -1,214 |
定期預金の払戻による収入 | 926 | 667 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,288 | -13,354 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 239 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,296 | -987 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,546 | 6,343 |
関係会社の整理による収入 | 3 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,080 |
事業譲受による支出 | -217 | - |
その他 | -1,186 | -632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,336 | -7,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,264 | -4,890 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 14,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,113 | -7,142 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -2,023 | -3,541 |
非支配株主への配当金の支払額 | -345 | -549 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | - |
その他 | -10 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 291 | -5,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,297 | 3,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,023 | 25,008 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 395 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 42 |