キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,049 | 8,976 |
| 減価償却費 | 12,596 | 12,930 |
| 減損損失 | 9,096 | 150 |
| のれん償却額 | 8 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -122 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -1,733 |
| 事業構造改善費用 | － | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,523 | -1,037 |
| 支払利息 | 645 | 581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,338 | -1,286 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -749 | -162 |
| 固定資産廃棄損 | 909 | 717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,390 | 2,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,923 | -2,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -1,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,535 | 1,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 236 | -39 |
| その他 | 503 | 2,270 |
| 小計 | 15,296 | 21,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -636 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -3,554 | -4,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,650 | 17,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -909 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 926 | 667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,288 | -13,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,296 | -987 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,546 | 6,343 |
| 関係会社の整理による収入 | 3 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,080 |
| 事業譲受による支出 | -217 | － |
| その他 | -1,186 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,336 | -7,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,264 | -4,890 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,113 | -7,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,023 | -3,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -345 | -549 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | － |
| その他 | -10 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291 | -5,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,297 | 3,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,023 | 25,008 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
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