キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 95億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 19,590 | -16,653 | -1,506 | 2,937 | -15,543 | 12,304 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,991 | -16,486 | 7,039 | -5,495 | -14,643 | 13,449 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,675 | -3,800 | -4,659 | 9,875 | -5,462 | 18,822 | 通期 | 19,410 | -6,837 | -7,080 | 12,573 | -8,254 | 19,120 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 9,388 | -4,069 | -6,980 | 5,319 | -3,740 | 17,751 | 3Q | 14,128 | -6,854 | -2,863 | 7,274 | -6,676 | 23,790 | 通期 | 21,209 | -8,745 | -3,707 | 12,464 | -8,668 | 28,101 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,923 | -10,629 | -4,286 | -7,706 | -5,997 | 16,062 | 通期 | 12,818 | -20,172 | -2,621 | -7,354 | -14,292 | 17,812 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,220 | -7,088 | -1,548 | 132 | -6,861 | 16,461 | 通期 | 14,819 | -13,929 | 4,583 | 890 | -12,195 | 23,795 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,444 | -5,209 | -7,573 | 4,235 | -4,978 | 20,959 | 通期 | 19,479 | -10,645 | -13,285 | 8,834 | -9,398 | 20,374 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,818 | -6,664 | -1,639 | -2,846 | -4,212 | 15,764 | 通期 | 13,082 | -23,366 | 8,611 | -10,284 | -10,024 | 19,153 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,617 | -11,409 | -437 | 1,208 | -9,863 | 20,211 | 通期 | 24,242 | -20,890 | -3,629 | 3,352 | -19,128 | 18,851 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,855 | -8,233 | -1,862 | -378 | -8,748 | 15,893 | 通期 | 17,331 | -21,442 | 15,463 | -4,111 | -21,270 | 30,446 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,774 | -13,457 | -1,079 | -5,683 | -12,401 | 23,703 | 通期 | 16,351 | -19,778 | -5,128 | -3,427 | -22,370 | 21,925 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,515 | -11,238 | 2,823 | -5,723 | -9,158 | 19,321 | 通期 | 12,605 | -14,269 | 256 | -1,664 | -40,250 | 21,023 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,933 | -4,074 | -6,139 | 5,859 | -7,727 | 20,502 | 通期 | 17,226 | -7,856 | -5,295 | 9,370 | -11,935 | 25,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,106 | -4,215 | 4,675 | 5,891 | -3,595 | 35,235 | 通期 | 17,918 | -3,737 | -13,121 | 14,181 | -7,649 | 26,081 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,971 | -2,507 | -5,886 | 7,464 | -4,191 | 27,679 | 通期 | 14,872 | -1,839 | -12,744 | 13,033 | -9,514 | 26,906 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,357 | 555 | -9,713 | 4,912 | -3,795 | 23,098 | 通期 | 16,599 | 19,958 | -47,039 | 36,557 | -7,061 | 16,672 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,576 | -1,766 | -2,621 | 7,810 | -4,093 | 22,162 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 195億9000万
- 2009年3月（連） -43.89%
- 109億9100万
- 2010年3月（連） +76.6%
- 194億1000万
- 2011年3月（連） +9.27%
- 212億900万
- 2012年3月（連） -39.56%
- 128億1800万
- 2013年3月（連） +15.61%
- 148億1900万
- 2014年3月（連） +31.45%
- 194億7900万
- 2015年3月（連） -32.84%
- 130億8200万
- 2016年3月（連） +85.31%
- 242億4200万
- 2017年3月（連） -28.51%
- 173億3100万
- 2018年3月（連） -5.65%
- 163億5100万
- 2019年3月（連） -22.91%
- 126億500万
- 2020年3月（連） +36.66%
- 172億2600万
- 2021年3月（連） +4.02%
- 179億1800万
- 2022年3月（連） -17%
- 148億7200万
- 2023年3月（連） +11.61%
- 165億9900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -166億5300万
- 2009年3月（連）投入-1%
- -164億8600万
- 2010年3月（連）投入-58.53%
- -68億3700万
- 2011年3月（連）投入+27.91%
- -87億4500万
- 2012年3月（連）投入+130.67%
- -201億7200万
- 2013年3月（連）投入-30.95%
- -139億2900万
- 2014年3月（連）投入-23.58%
- -106億4500万
- 2015年3月（連）投入+119.5%
- -233億6600万
- 2016年3月（連）投入-10.6%
- -208億9000万
- 2017年3月（連）投入+2.64%
- -214億4200万
- 2018年3月（連）投入-7.76%
- -197億7800万
- 2019年3月（連）投入-27.85%
- -142億6900万
- 2020年3月（連）投入-44.94%
- -78億5600万
- 2021年3月（連）投入-52.43%
- -37億3700万
- 2022年3月（連）投入-50.79%
- -18億3900万
- 2023年3月（連）資金回収
- 199億5800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 70億3900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -70億8000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -37億700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -26億2100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 45億8300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -132億8500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 86億1100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -36億2900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 154億6300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -51億2800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2億5600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -52億9500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -131億2100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -127億4400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -470億3900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 29億3700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -54億9500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 125億7300万
- 2011年3月（連） -0.87%
- 124億6400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -73億5400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億9000万
- 2014年3月（連） +892.58%
- 88億3400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -102億8400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 33億5200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -41億1100万
- 2018年3月（連）
- -34億2700万
- 2019年3月（連）
- -16億6400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 93億7000万
- 2021年3月（連） +51.34%
- 141億8100万
- 2022年3月（連） -8.1%
- 130億3300万
- 2023年3月（連） +180.5%
- 365億5700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -155億4300万
- 2009年3月（連）減少-5.79%
- -146億4300万
- 2010年3月（連）減少-43.63%
- -82億5400万
- 2011年3月（連）増加+5.02%
- -86億6800万
- 2012年3月（連）増加+64.88%
- -142億9200万
- 2013年3月（連）減少-14.67%
- -121億9500万
- 2014年3月（連）減少-22.94%
- -93億9800万
- 2015年3月（連）増加+6.66%
- -100億2400万
- 2016年3月（連）増加+90.82%
- -191億2800万
- 2017年3月（連）増加+11.2%
- -212億7000万
- 2018年3月（連）増加+5.17%
- -223億7000万
- 2019年3月（連）増加+79.93%
- -402億5000万
- 2020年3月（連）減少-70.35%
- -119億3500万
- 2021年3月（連）減少-35.91%
- -76億4900万
- 2022年3月（連）増加+24.38%
- -95億1400万
- 2023年3月（連）減少-25.78%
- -70億6100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 123億400万
- 2009年3月（連） +9.31%
- 134億4900万
- 2010年3月（連） +42.17%
- 191億2000万
- 2011年3月（連） +46.97%
- 281億100万
- 2012年3月（連） -36.61%
- 178億1200万
- 2013年3月（連） +33.59%
- 237億9500万
- 2014年3月（連） -14.38%
- 203億7400万
- 2015年3月（連） -5.99%
- 191億5300万
- 2016年3月（連） -1.58%
- 188億5100万
- 2017年3月（連） +61.51%
- 304億4600万
- 2018年3月（連） -27.99%
- 219億2500万
- 2019年3月（連） -4.11%
- 210億2300万
- 2020年3月（連） +18.96%
- 250億800万
- 2021年3月（連） +4.29%
- 260億8100万
- 2022年3月（連） +3.16%
- 269億600万
- 2023年3月（連） -38.04%
- 166億7200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.14%
- 2009年3月（連）
- 6.02%
- 2010年3月（連）
- 12.55%
- 2011年3月（連）
- 13.21%
- 2012年3月（連）
- 7.65%
- 2013年3月（連）
- 8.54%
- 2014年3月（連）
- 10.17%
- 2015年3月（連）
- 6.57%
- 2016年3月（連）
- 10.3%
- 2017年3月（連）
- 7.57%
- 2018年3月（連）
- 7.18%
- 2019年3月（連）
- 5.5%
- 2020年3月（連）
- 7.74%
- 2021年3月（連）
- 9.4%
- 2022年3月（連）
- 7.21%
- 2023年3月（連）
- 9.8%