四半期報告書-第99期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,105 | 3,445 |
減価償却費 | 5,692 | 3,691 |
のれん償却額 | 123 | 107 |
引当金の増減額(△は減少) | -156 | 117 |
受取利息及び受取配当金 | -272 | -313 |
支払利息 | 277 | 245 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61 | 330 |
固定資産売却損益(△は益) | -74 | 8 |
固定資産廃棄損 | 241 | 216 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,066 | 4,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,219 | -1,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,303 | -2,639 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -283 | 100 |
未払費用の増減額(△は減少) | -963 | -992 |
その他 | 2,108 | 1,130 |
小計 | 3,382 | 9,216 |
利息及び配当金の受取額 | 272 | 313 |
利息の支払額 | -266 | -286 |
法人税等の支払額 | -465 | -2,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923 | 7,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -141 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | 141 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,997 | -6,861 |
有形固定資産の売却による収入 | 219 | 36 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -29 |
事業譲受による支出 | -4,457 | - |
その他 | -376 | -233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,629 | -7,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,230 | 552 |
長期借入れによる収入 | - | 142 |
長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -1,579 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -627 | -627 |
少数株主への配当金の支払額 | -33 | -31 |
その他 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,286 | -1,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,039 | -1,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,101 | 16,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,062 | 16,461 |