四半期報告書-第99期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月9日 10:56
【資料】
四半期報告書-第99期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,1053,445
減価償却費5,6923,691
のれん償却額123107
引当金の増減額(△は減少)-156117
受取利息及び受取配当金-272-313
支払利息277245
持分法による投資損益(△は益)-215
投資有価証券評価損益(△は益)61330
固定資産売却損益(△は益)-748
固定資産廃棄損241216
売上債権の増減額(△は増加)1,0664,931
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,219-1,168
仕入債務の増減額(△は減少)-2,303-2,639
未払消費税等の増減額(△は減少)-283100
未払費用の増減額(△は減少)-963-992
その他2,1081,130
小計3,3829,216
利息及び配当金の受取額272313
利息の支払額-266-286
法人税等の支払額-465-2,022
営業活動によるキャッシュ・フロー2,9237,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-141-15
定期預金の払戻による収入14115
有形固定資産の取得による支出-5,997-6,861
有形固定資産の売却による収入21936
投資有価証券の取得による支出-18-29
事業譲受による支出-4,457
その他-376-233
投資活動によるキャッシュ・フロー-10,629-7,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,230552
長期借入れによる収入142
長期借入金の返済による支出-1,387-1,579
自己株式の取得による支出-2-1
配当金の支払額-627-627
少数株主への配当金の支払額-33-31
その他-4-3
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,286-1,548
現金及び現金同等物に係る換算差額-4564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-12,039-1,351
現金及び現金同等物の期首残高28,10116,062
現金及び現金同等物の四半期末残高16,06216,461