キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,956 | 2,105 |
| 減価償却費 | 6,310 | 5,692 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 117 | 123 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -272 |
| 支払利息 | 291 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 547 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -74 |
| 固定資産廃棄損 | 213 | 241 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,466 | 1,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -4,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -2,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -259 | -963 |
| その他 | -577 | 2,108 |
| 小計 | 10,653 | 3,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 272 |
| 利息の支払額 | -280 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,388 | 2,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -5,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 175 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -4,457 |
| その他 | -396 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,069 | -10,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,856 | -2,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,463 | -1,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -636 | -627 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -33 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,980 | -4,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,763 | -12,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,120 | 17,751 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,751 | 16,062 |
