四半期報告書-第101期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,176 | 5,619 |
減価償却費 | 4,383 | 4,322 |
減損損失 | 3,482 | - |
のれん償却額 | 21 | 25 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,182 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 654 |
受取利息及び受取配当金 | -322 | -416 |
支払利息 | 251 | 195 |
持分法による投資損益(△は益) | 73 | -44 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -418 | -16 |
固定資産廃棄損 | 316 | 186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,560 | 1,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 445 | -3,672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,068 | 614 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -75 | -100 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,561 | -1,895 |
その他 | -1,658 | -917 |
小計 | 11,436 | 5,961 |
利息及び配当金の受取額 | 322 | 416 |
利息の支払額 | -274 | -212 |
法人税等の支払額 | -2,040 | -2,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,444 | 3,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -158 | -94 |
定期預金の払戻による収入 | 158 | 162 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,978 | -4,212 |
有形固定資産の売却による収入 | 486 | 28 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,999 |
少数株主からの株式取得による支出 | -296 | - |
その他 | -417 | -548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -6,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,177 | 855 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -1,837 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -836 | -836 |
少数株主への配当金の支払額 | -38 | -61 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 248 |
その他 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,573 | -1,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | -123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,042 | -4,609 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,959 | 15,764 |