セントラル硝子（4044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,301 | 8,769 |
| 減価償却費 | 11,769 | 7,867 |
| のれん償却額 | 210 | 244 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -595 |
| 支払利息 | 534 | 502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | 112 |
| 固定資産廃棄損 | 643 | 776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,770 | 757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,268 | -517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -339 | 174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 693 | -474 |
| その他 | 3,619 | 1,407 |
| 小計 | 13,621 | 18,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 595 |
| 利息の支払額 | -484 | -511 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -3,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,818 | 14,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,292 | -12,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -722 | -1,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 62 |
| 関係会社の整理による収入 | 15 | － |
| 事業譲受による支出 | -4,222 | － |
| その他 | -1,200 | -823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,172 | -13,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,019 | -1,155 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,761 | -3,109 |
| 社債の発行による収入 | 400 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -52 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 485 | 378 |
| 少数株主に対する清算配当金の支払額 | － | -153 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | 4,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,289 | 5,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,101 | 17,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,812 | 23,795 |
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