キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,393 | 7,301 |
| 減価償却費 | 13,015 | 11,769 |
| 減損損失 | 2,540 | － |
| のれん償却額 | 224 | 210 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,146 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -697 |
| 支払利息 | 555 | 534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 662 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -74 |
| 固定資産廃棄損 | 731 | 643 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124 | -4,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,045 | -5,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,086 | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | -339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 737 | 693 |
| その他 | -626 | 3,619 |
| 小計 | 23,200 | 13,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 697 |
| 利息の支払額 | -552 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -1,891 | -1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,209 | 12,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,668 | -14,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | 175 | 15 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,222 |
| その他 | -835 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,745 | -20,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,541 | -1,019 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,028 | -2,761 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,100 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -51 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 192 | 485 |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,707 | -2,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,587 | -10,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,120 | 28,101 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,101 | 17,812 |
