キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,698 | 7,393 |
| 減価償却費 | 14,123 | 13,015 |
| 減損損失 | 74 | 2,540 |
| のれん償却額 | 258 | 224 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -988 | -5,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -453 |
| 支払利息 | 529 | 555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 355 | 662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -410 | -407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 649 | 731 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,360 | 1,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,253 | 1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,124 | 2,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 315 | -269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 267 | 737 |
| その他 | 519 | -626 |
| 小計 | 20,885 | 23,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 453 |
| 利息の支払額 | -570 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -1,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,410 | 21,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,254 | -8,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,635 | 756 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 175 |
| その他 | -762 | -835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,837 | -8,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543 | 1,541 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,068 | -5,028 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -1,272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 192 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,080 | -3,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,547 | 8,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,449 | 19,120 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,120 | 28,101 |
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