有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月29日 14:35
【資料】
有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-2,0862,698
減価償却費13,94214,123
減損損失2,21474
のれん償却額262258
引当金の増減額(△は減少)665-988
受取利息及び受取配当金-749-386
支払利息663529
持分法による投資損益(△は益)687162
投資有価証券評価損益(△は益)718355
投資有価証券売却損益(△は益)7-410
固定資産売却損益(△は益)3-60
固定資産廃棄損940649
ゴルフ会員権評価損48
売上債権の増減額(△は増加)7,565-1,360
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,7726,253
仕入債務の増減額(△は減少)-3,693-2,124
未払消費税等の増減額(△は減少)268315
未払費用の増減額(△は減少)-1,974267
その他85519
小計12,75320,885
利息及び配当金の受取額749386
利息の支払額-608-570
法人税等の支払額-1,902-1,291
営業活動によるキャッシュ・フロー10,99119,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-134-200
定期預金の払戻による収入35200
有形固定資産の取得による支出-14,643-8,254
有形固定資産の売却による収入72157
投資有価証券の取得による支出-435-614
投資有価証券の売却による収入3042,635
関係会社の整理による収入3
その他-1,687-762
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,486-6,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)8,861543
長期借入れによる収入1,59318,000
長期借入金の返済による支出-796-4,068
社債の償還による支出-20,000
自己株式の取得による支出-19-38
配当金の支払額-2,546-1,485
少数株主への配当金の支払額-59-31
その他60
財務活動によるキャッシュ・フロー7,039-7,080
現金及び現金同等物に係る換算差額-39954
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,1445,547
現金及び現金同等物の期首残高12,30413,449
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)123
現金及び現金同等物の期末残高13,44919,120