キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 7,064 | -2,086 |
減価償却費 | 13,590 | 13,942 |
減損損失 | 414 | 2,214 |
事業構造改善費用 | 3,107 | - |
のれん償却額 | 46 | 262 |
引当金の増減額(△は減少) | -3,853 | 665 |
受取利息及び受取配当金 | -888 | -749 |
支払利息 | 748 | 663 |
持分法による投資損益(△は益) | 503 | 687 |
有価証券・固定資産評価売却損益等 | 296 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 718 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 3 |
固定資産廃棄損 | - | 940 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,837 | 7,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 978 | -6,772 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,595 | -3,693 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -828 | 268 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | -1,974 |
その他 | -365 | 85 |
小計 | 24,056 | 12,753 |
利息及び配当金の受取額 | 888 | 749 |
利息の支払額 | -702 | -608 |
法人税等の支払額 | -4,652 | -1,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,590 | 10,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10 | -134 |
定期預金の払戻による収入 | 87 | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,543 | -14,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 664 | 72 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,324 | -435 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,236 | 304 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -731 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -146 | - |
関係会社の整理による収入 | 262 | 3 |
その他 | -2,148 | -1,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,653 | -16,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,831 | 8,861 |
長期借入れによる収入 | - | 1,593 |
長期借入金の返済による支出 | -738 | -796 |
社債の発行による収入 | 400 | - |
社債の償還による支出 | -400 | - |
自己株式の取得による支出 | -31 | -19 |
配当金の支払額 | -2,546 | -2,546 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -59 |
その他 | -7 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | 7,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,396 | 1,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,907 | 12,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,304 | 13,449 |