有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 16:05
【資料】
有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)7,064-2,086
減価償却費13,59013,942
減損損失4142,214
事業構造改善費用3,107
のれん償却額46262
引当金の増減額(△は減少)-3,853665
受取利息及び受取配当金-888-749
支払利息748663
持分法による投資損益(△は益)503687
有価証券・固定資産評価売却損益等296
投資有価証券評価損益(△は益)718
投資有価証券売却損益(△は益)7
固定資産売却損益(△は益)3
固定資産廃棄損940
ゴルフ会員権評価損4
売上債権の増減額(△は増加)4,8377,565
たな卸資産の増減額(△は増加)978-6,772
仕入債務の増減額(△は減少)-1,595-3,693
未払消費税等の増減額(△は減少)-828268
未払費用の増減額(△は減少)-1,974
その他-36585
小計24,05612,753
利息及び配当金の受取額888749
利息の支払額-702-608
法人税等の支払額-4,652-1,902
営業活動によるキャッシュ・フロー19,59010,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10-134
定期預金の払戻による収入8735
有形固定資産の取得による支出-15,543-14,643
有形固定資産の売却による収入66472
投資有価証券の取得による支出-1,324-435
投資有価証券の売却による収入2,236304
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-731
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出-146
関係会社の整理による収入2623
その他-2,148-1,687
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,653-16,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,8318,861
長期借入れによる収入1,593
長期借入金の返済による支出-738-796
社債の発行による収入400
社債の償還による支出-400
自己株式の取得による支出-31-19
配当金の支払額-2,546-2,546
少数株主への配当金の支払額-14-59
その他-76
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,5067,039
現金及び現金同等物に係る換算差額-34-399
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,3961,144
現金及び現金同等物の期首残高10,90712,304
現金及び現金同等物の期末残高12,30413,449