キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,745 | 11,429 |
減価償却費 | 8,919 | 9,287 |
減損損失 | 3,632 | 1,883 |
のれん償却額 | 50 | 54 |
負ののれん発生益 | -44 | -2,634 |
引当金の増減額(△は減少) | -845 | 4,011 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -189 | 575 |
受取利息及び受取配当金 | -696 | -859 |
支払利息 | 490 | 407 |
持分法による投資損益(△は益) | 141 | -247 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -161 | -291 |
固定資産売却損益(△は益) | -475 | -116 |
固定資産廃棄損 | 973 | 546 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,812 | -1,480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,671 | -1,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 557 | -557 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | 610 |
未払費用の増減額(△は減少) | -531 | -435 |
その他 | -2,327 | -3,697 |
小計 | 22,867 | 16,860 |
利息及び配当金の受取額 | 696 | 839 |
利息の支払額 | -502 | -402 |
法人税等の支払額 | -3,583 | -4,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,479 | 13,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -178 | -508 |
定期預金の払戻による収入 | 178 | 180 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,398 | -10,024 |
有形固定資産の売却による収入 | 581 | 178 |
投資有価証券の取得による支出 | -511 | -2,584 |
投資有価証券の売却による収入 | 513 | 499 |
少数株主からの株式取得による支出 | -296 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,657 |
その他 | -1,534 | -1,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,645 | -23,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,197 | 1,801 |
長期借入れによる収入 | 4,100 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,455 | -11,682 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -12 |
配当金の支払額 | -1,673 | -1,673 |
少数株主への配当金の支払額 | -38 | -61 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 248 |
その他 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,285 | 8,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 823 | 451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,628 | -1,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,374 | 19,153 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | - |