キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,547 | 12,179 |
| 減価償却費 | 8,888 | 7,993 |
| 減損損失 | 2,071 | 159 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 676 | 423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -887 |
| 支払利息 | 294 | 250 |
| 補助金収入 | -407 | -776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,722 | 251 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -15 |
| 固定資産廃棄損 | 321 | 506 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,789 | 3,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,457 | 2,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,238 | -658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,022 | -34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 400 | -62 |
| その他 | -695 | 1,179 |
| 小計 | 25,752 | 26,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 892 |
| 利息の支払額 | -301 | -241 |
| 補助金の受取額 | 407 | 776 |
| 法人税等の支払額 | -3,130 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,587 | 26,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,496 | -5,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,397 | 5,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,593 | -9,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,270 | 864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 501 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 166 |
| その他 | -825 | -1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,244 | -10,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,069 | -374 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,614 | -7,110 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,710 | -4,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -919 | -808 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -1,149 | － |
| その他 | -101 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,567 | -17,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,182 | -632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,040 | 22,078 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 670 |
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