キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,553 | 9,547 |
| 減価償却費 | 9,117 | 8,888 |
| 減損損失 | 2,912 | 2,071 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 249 | 676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 105 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -801 |
| 支払利息 | 353 | 294 |
| 補助金収入 | -215 | -407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 296 | -346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,185 | 1,722 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 115 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -14 |
| 固定資産廃棄損 | 427 | 321 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,503 | 3,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,626 | 2,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,045 | -1,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,636 | -1,022 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,550 | 400 |
| その他 | 271 | -695 |
| 小計 | 22,498 | 25,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,360 | 859 |
| 利息の支払額 | -349 | -301 |
| 補助金の受取額 | 215 | 407 |
| 法人税等の支払額 | -1,488 | -3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,236 | 23,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,297 | -7,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,405 | 5,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,099 | -5,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,690 | 4,270 |
| 関係会社の清算による収入 | 249 | － |
| 事業譲渡による収入 | 70 | － |
| その他 | -633 | -825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | -4,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,776 | -3,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,864 | -7,614 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,372 | -4,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -919 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | － | -1,149 |
| その他 | -87 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,971 | -17,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,858 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,858 | 22,040 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327 | － |
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