キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,618 | 16,553 |
| 減価償却費 | 9,029 | 9,117 |
| 減損損失 | 39 | 2,912 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | 249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -73 |
| 事業構造改善費用 | 1,408 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -1,361 |
| 支払利息 | 326 | 353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,526 | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,533 | -3,185 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,107 | -65 |
| 固定資産廃棄損 | 699 | 427 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,396 | 1,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,447 | 2,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,159 | -7,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407 | 1,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 445 | -1,550 |
| その他 | -383 | 271 |
| 小計 | 18,412 | 22,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 1,360 |
| 利息の支払額 | -299 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -2,463 | -1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,599 | 22,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,748 | -4,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,936 | 4,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,359 | -7,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,843 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,600 | 3,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,757 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 30 | 249 |
| 事業譲渡による収入 | － | 70 |
| その他 | -576 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,958 | -3,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 803 | 1,776 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,685 | -8,864 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,378 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,982 | -3,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -680 | -420 |
| その他 | -116 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,039 | -15,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,234 | 2,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,672 | 19,858 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 327 |
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