キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,728 | 4,436 |
| 減価償却費 | 10,344 | 9,638 |
| 減損損失 | 59 | 2 |
| のれん償却額 | 191 | 176 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | -1,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -377 |
| 支払利息 | 404 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 172 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | 615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -631 | -176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 455 | 381 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261 | -3,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,911 | 1,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999 | 3,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 671 | 1,083 |
| その他 | 730 | 44 |
| 小計 | 15,035 | 16,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 377 |
| 利息の支払額 | -450 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,675 | 14,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,462 | -6,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,338 | 367 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 175 |
| その他 | -460 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -6,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 687 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,824 | -2,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -1,272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,659 | -2,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,249 | 4,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,449 | 18,822 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,822 | 23,790 |
