受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は278,907百万円となり、前連結会計年度末に比較しまして4,531百万円減少しました。主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少により、流動資産が7,310百万円減少したことによるものです。
負債は118,961百万円となり、7,897百万円減少しました。主な減少要因は、長期借入金の減少により、固定負債が5,090百万円減少したことによるものです。

2016/06/29 12:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、一部の外貨建ての営業債権は先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達ですが、このうち一部は金利の変動リスクに晒されています。

2016/06/29 12:28