受取手形及び売掛金、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、負ののれん発生益他1件
- 【期間】
| 年度 | 受取手形及び売掛金 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 負ののれん発生益 | 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|---|
| 2007/12 | - | | - | | - | | 97.1億 | |
| 2008/12 | 491億 | | 1.15億 | | - | | 98.3億 | +1.2% |
| 2009/12 | 440億 | -10.3% | 25.6億 | 大幅増 | - | | 124億 | +26.1% |
| 2010/12 | 445億 | +1.1% | 103億 | +302.2% | - | | 227億 | +83.2% |
| 2011/12 | 422億 | -5.2% | 13億 | -87.4% | -30.8億 | | 240億 | +5.7% |
| 2012/12 | 434億 | +3% | 55.3億 | +324.6% | - | | 295億 | +23.1% |
| 2013/12 | 430億 | -0.9% | 103億 | +85.6% | - | | 398億 | +34.8% |
| 2014/12 | 424億 | -1.5% | -5.13億 | 赤転 | - | | 393億 | -1.3% |
| 2015/12 | 387億 | -8.7% | 147億 | 黒転 | - | | 540億 | +37.4% |
| 2016/12 | 403億 | +4.1% | 2.54億 | -98.3% | - | | 542億 | +0.5% |
| 2017/12 | 426億 | +5.7% | -121億 | 赤転 | - | | 421億 | -22.3% |
| 2018/12 | 452億 | +6% | 28.5億 | 黒転 | - | | 450億 | +6.8% |
| 2019/12 | 425億 | -5.8% | -18.8億 | 赤転 | - | | 431億 | -4.2% |
| 2020/12 | 398億 | -6.5% | 6.86億 | 黒転 | - | | 438億 | +1.6% |
| 2021/12 | 485億 | +21.9% | 27億 | +294% | - | | 465億 | +6.2% |
| 2022/12 | 498億 | +2.9% | -16.6億 | 赤転 | - | | 448億 | -3.6% |
| 2023/12 | 511億 | +2.5% | 28億 | 黒転 | - | | 476億 | +6.2% |
