キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 10:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -89億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -100億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 142億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 14,088 | -2,895 | -2,017 | 11,193 | -2,191 | 48,545 | 通期 | 23,313 | -4,592 | -3,949 | 18,721 | -4,655 | 53,977 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 12,744 | -13,371 | -2,111 | -627 | -3,410 | 50,652 | 通期 | 21,989 | -17,673 | -3,939 | 4,316 | -6,348 | 54,231 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 9,568 | -7,147 | -2,039 | 2,421 | -2,965 | 54,504 | 通期 | 15,166 | -23,186 | -4,047 | -8,020 | -6,388 | 42,136 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 14,176 | -6,988 | -2,959 | 7,188 | -6,609 | 46,237 | 通期 | 19,841 | -11,910 | -4,908 | 7,931 | -11,668 | 44,990 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13,104 | -8,148 | -2,145 | 4,956 | -8,313 | 47,677 | 通期 | 18,615 | -15,855 | -4,582 | 2,760 | -15,865 | 43,113 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 12,482 | -7,218 | -5,288 | 5,264 | -8,564 | 43,005 | 通期 | 20,671 | -11,362 | -8,491 | 9,309 | -13,612 | 43,800 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 13,591 | -13,283 | -2,276 | 308 | -5,524 | 42,135 | 通期 | 21,219 | -10,239 | -8,644 | 10,980 | -11,951 | 46,504 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 11,190 | -9,270 | -6,147 | 1,920 | -15,955 | 42,980 | 通期 | 10,988 | -3,579 | -9,464 | 7,409 | -22,844 | 44,839 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 13,607 | -4,454 | -13,172 | 9,153 | -6,550 | 41,089 | 通期 | 21,638 | -3,528 | -15,524 | 18,110 | -15,496 | 47,636 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 14,255 | -10,062 | -8,990 | 4,193 | -11,174 | 43,675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 187億2100万
- 2016年12月（連） -76.95%
- 43億1600万
- 2017年12月（連） マイ転
- -80億2000万
- 2018年12月（連） プラ転
- 79億3100万
- 2019年12月（連） -65.2%
- 27億6000万
- 2020年12月（連） +237.28%
- 93億900万
- 2021年12月（連） +17.95%
- 109億8000万
- 2022年12月（連） -32.52%
- 74億900万
- 2023年12月（連） +144.43%
- 181億1000万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 16.67%
- 2016年12月（連）
- 16.24%
- 2017年12月（連）
- 10.48%
- 2018年12月（連）
- 13.22%
- 2019年12月（連）
- 12.84%
- 2020年12月（連）
- 15.5%
- 2021年12月（連）
- 13.57%
- 2022年12月（連）
- 6.83%
- 2023年12月（連）
- 13.58%