キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,695 | 17,491 |
| 減価償却費 | 7,944 | 8,374 |
| 減損損失 | 205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -868 |
| 支払利息 | 96 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -446 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -338 | -165 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | -5 |
| 補助金収入 | -37 | -325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 444 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,282 | -2,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,841 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,416 | 1,364 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,105 | -421 |
| 小計 | 21,378 | 22,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 1,223 |
| 利息の支払額 | -94 | -95 |
| 補助金の受取額 | 37 | 325 |
| 法人税等の支払額 | -7,407 | -4,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,166 | 19,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,842 | 764 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -9,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 589 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,388 | -11,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 18 |
| その他の投資活動による収支 | -865 | -1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,186 | -11,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -4,158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -679 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -51 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,421 | -3,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -397 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -4,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,095 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,136 | 44,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
