キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,695 | 17,491 |
減価償却費 | 7,944 | 8,374 |
減損損失 | 205 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -172 | -84 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -818 | -868 |
支払利息 | 96 | 90 |
為替差損益(△は益) | -17 | 94 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -446 | -3 |
持分法による投資損益(△は益) | -338 | -165 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -369 | -5 |
補助金収入 | -37 | -325 |
固定資産処分損益(△は益) | 444 | 240 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,282 | -2,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,841 | -604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,416 | 1,364 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,105 | -421 |
小計 | 21,378 | 22,541 |
利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 1,223 |
利息の支払額 | -94 | -95 |
補助金の受取額 | 37 | 325 |
法人税等の支払額 | -7,407 | -4,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,166 | 19,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -6,842 | 764 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -9,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 589 | 6 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 599 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,388 | -11,668 |
有形固定資産の売却による収入 | 336 | 18 |
その他の投資活動による収支 | -865 | -1,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,186 | -11,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 3,700 |
長期借入金の返済による支出 | -158 | -4,158 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -679 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -59 | -51 |
親会社による配当金の支払額 | -3,421 | -3,553 |
非支配株主への配当金の支払額 | -397 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -4,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,095 | 2,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,136 | 44,990 |