東亞合成（4045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,696 | 18,695 |
| 減価償却費 | 7,965 | 7,944 |
| 減損損失 | 19 | 205 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -232 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -818 |
| 支払利息 | 101 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -619 | -446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337 | -338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,685 | -369 |
| 補助金収入 | -10 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 535 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,652 | -2,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,784 | -1,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596 | 1,416 |
| その他の資産・負債の増減額 | 861 | -1,105 |
| 小計 | 25,250 | 21,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -101 | -94 |
| 補助金の受取額 | 90 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -4,338 | -7,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,989 | 15,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,857 | -6,842 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -9,000 | -9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 822 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,348 | -6,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,566 | 336 |
| その他の投資活動による収支 | -846 | -865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,673 | -23,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -158 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -59 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,284 | -3,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,939 | -4,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | -12,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,231 | 42,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
