東亞合成（4045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,863 | 20,696 |
| 減価償却費 | 8,857 | 7,965 |
| 減損損失 | 1,826 | 19 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -433 | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -820 |
| 支払利息 | 111 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -671 | -3,685 |
| 補助金収入 | -116 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 340 | 535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,679 | -1,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,427 | 1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,554 | 596 |
| その他の資産・負債の増減額 | 308 | 861 |
| 小計 | 23,553 | 25,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -116 | -101 |
| 補助金の受取額 | 316 | 90 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -4,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,313 | 21,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -664 | -6,857 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,655 | -6,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 4,566 |
| その他の投資活動による収支 | -725 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,592 | -17,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -386 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -66 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,158 | -3,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -3,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,691 | 254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,977 | 54,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
