東亞合成（4045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第103期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,164 | 11,863 |
| 減価償却費 | 8,668 | 8,857 |
| 減損損失 | － | 1,826 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -707 |
| 支払利息 | 121 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -324 | -328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -275 | -671 |
| 補助金収入 | -506 | -116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 509 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 3,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | 1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | -2,554 |
| その他の資産・負債の増減額 | -167 | 308 |
| 小計 | 19,615 | 23,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 1,088 |
| 利息の支払額 | -126 | -116 |
| 補助金の受取額 | 226 | 316 |
| 法人税等の支払額 | -4,425 | -1,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,098 | 23,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,796 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -833 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,855 | -4,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 1,116 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,584 | -580 |
| その他の投資活動による収支 | -199 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,981 | -4,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,029 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,852 | -541 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -71 |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,903 | -3,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -164 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,063 | -3,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513 | 14,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,285 | 53,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
