キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,256 | 18,801 |
| 減価償却費 | 9,848 | 10,623 |
| 減損損失 | 183 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -213 | -244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -995 |
| 支払利息 | 94 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 301 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | -1,706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 433 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -145 |
| 補助金収入 | － | -134 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 434 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,743 | -8,480 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,001 | -2,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,268 | 6,143 |
| その他の資産・負債の増減額 | 228 | -113 |
| 小計 | 23,744 | 23,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -91 | -96 |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| 法人税等の支払額 | -3,939 | -3,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,671 | 21,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,005 | -890 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 14,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 2,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,478 | -11,516 |
| その他の投資活動による収支 | -1,010 | -2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,362 | -10,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -4,558 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,886 | -4,006 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -185 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,932 | -4,098 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,491 | -8,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | 2,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,800 | 46,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
