キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,801 | 17,314 |
| 減価償却費 | 10,623 | 10,457 |
| 減損損失 | 1,032 | 959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -244 | -365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -1,088 |
| 支払利息 | 94 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,706 | -2,554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -128 |
| 補助金収入 | -134 | -283 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 722 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,480 | -1,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,125 | -5,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,143 | 1,138 |
| その他の資産・負債の増減額 | -113 | -2,863 |
| 小計 | 23,406 | 15,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 1,190 |
| 利息の支払額 | -96 | -97 |
| 補助金の受取額 | 19 | 398 |
| 法人税等の支払額 | -3,301 | -6,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,219 | 10,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -890 | 16,056 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,910 | 3,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,516 | -20,295 |
| その他の投資活動による収支 | -2,304 | -1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,239 | -3,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,558 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -158 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,006 | -4,306 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -171 |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,098 | -4,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,644 | -9,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,703 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,504 | 44,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
