東亞合成（4045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,553 | 17,345 |
| 減価償却費 | 11,302 | 11,652 |
| 減損損失 | 1,487 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 33 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -153 | -154 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 154 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,644 | -1,463 |
| 支払利息 | 152 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | -540 | -271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,332 | -5,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 302 | 182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,930 | 2,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -39 |
| 補助金収入 | -80 | -68 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930 | 2,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 309 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | -2,265 |
| その他 | -1,315 | 1,431 |
| 小計 | 22,453 | 25,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,900 | 1,495 |
| 利息の支払額 | -144 | -172 |
| 補助金の受取額 | 80 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -4,107 | -4,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,183 | 22,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,365 | -1,350 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -770 | -818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,373 | 7,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,043 | -27,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -3,444 |
| その他 | -2,978 | -3,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,594 | -29,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 124 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -4,097 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | |
| 自己株式の取得による支出 | -7,004 | -7,002 |
| 自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加） | | － |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -132 |
| 配当金の支払額 | -7,257 | -6,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,507 | -4,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,202 | -11,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,433 | 28,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
