四半期報告書-第107期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,578 | 8,043 |
減価償却費 | 3,874 | 4,559 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -131 | -95 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -465 | -644 |
支払利息 | 46 | 47 |
為替差損益(△は益) | 133 | -35 |
持分法による投資損益(△は益) | -141 | -140 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -3 |
補助金収入 | -323 | -9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 50 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,964 | 3,861 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 296 | -1,402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,015 | -1,613 |
その他 | 2,339 | 2,639 |
小計 | 15,211 | 15,222 |
利息及び配当金の受取額 | 594 | 777 |
利息の支払額 | -53 | -54 |
補助金の受取額 | 323 | 9 |
法人税等の支払額 | -1,899 | -2,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,176 | 13,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 152 | 897 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,609 | -8,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 3 |
その他 | -545 | -717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,988 | -8,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,079 | -79 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -679 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -26 | -87 |
配当金の支払額 | -1,711 | -1,847 |
非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,959 | -2,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,100 | 2,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,990 | 47,677 |