四半期報告書-第106期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,609 | 8,578 |
減価償却費 | 3,952 | 3,874 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -159 | -131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -480 | -465 |
支払利息 | 48 | 46 |
為替差損益(△は益) | 65 | 133 |
持分法による投資損益(△は益) | -208 | -141 |
固定資産売却損益(△は益) | -369 | -5 |
補助金収入 | -35 | -323 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 184 | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | 585 | 1,964 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,259 | 296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 689 | -1,015 |
その他 | 725 | 2,339 |
小計 | 13,351 | 15,211 |
利息及び配当金の受取額 | 680 | 594 |
利息の支払額 | -54 | -53 |
補助金の受取額 | 35 | 323 |
法人税等の支払額 | -4,444 | -1,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,568 | 14,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3,094 | 152 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,965 | -6,609 |
有形固定資産の売却による収入 | 336 | 18 |
その他 | -438 | -545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,147 | -6,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 3,700 |
長期借入金の返済による支出 | -79 | -4,079 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -679 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -26 |
配当金の支払額 | -1,709 | -1,711 |
非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | -2,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272 | 4,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,136 | 46,237 |