東亞合成（4045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 13:54
- 【資料】
- 半期報告書-第113期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,651 | 7,876 |
| 減価償却費 | 5,473 | 5,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 33 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -134 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 82 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -826 |
| 支払利息 | 73 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -361 | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,465 | -1,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 607 | 581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -90 |
| 補助金収入 | -71 | -46 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,191 | 4,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -959 |
| その他 | 1,784 | 3,716 |
| 小計 | 15,135 | 18,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 799 |
| 利息の支払額 | -75 | -86 |
| 補助金の受取額 | 71 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -2,028 | -2,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,255 | 16,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,466 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,621 | 1,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,174 | -17,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -1,480 | -932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,062 | -17,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 123 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -3,791 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,725 | -4,063 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -277 | -1,137 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -90 |
| 配当金の支払額 | -3,845 | -3,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,990 | -8,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,961 | -9,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,675 | 30,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
