東亞合成（4045）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,876 | 8,335 |
| 減価償却費 | 5,774 | 6,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 1 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -927 |
| 支払利息 | 83 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | 269 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,187 | -277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 464 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 581 | 912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -20 |
| 補助金収入 | -46 | -341 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 40 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,108 | -918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,073 | -2,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -959 | 3,026 |
| その他 | 3,716 | 322 |
| 小計 | 18,429 | 13,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 915 |
| 利息の支払額 | -86 | -182 |
| 補助金の受取額 | 46 | 341 |
| 法人税等の支払額 | -2,511 | -2,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,678 | 12,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 190 | 685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,618 | 325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,803 | -14,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,069 |
| その他 | -932 | -2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,313 | -14,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,791 | -70 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,063 | -2,708 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,137 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -98 |
| 配当金の支払額 | -3,366 | -3,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,712 | -6,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -551 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,898 | -8,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,534 | 19,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
