キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,595 | 9,651 |
| 減価償却費 | 5,283 | 5,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 71 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -1,056 |
| 支払利息 | 63 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -340 | -361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,452 | -1,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -125 |
| 補助金収入 | -79 | -71 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,975 | 1,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,254 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,233 | 71 |
| その他 | 4,621 | 1,784 |
| 小計 | 15,247 | 15,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -67 | -75 |
| 補助金の受取額 | 79 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -2,401 | -2,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,607 | 14,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,108 | 1,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,674 | 1,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,550 | -11,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | -503 | -1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,454 | -10,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -47 |
| 長期借入れによる収入 | － | 123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,849 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,151 | -4,725 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,851 | -277 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -95 |
| 配当金の支払額 | -2,178 | -3,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,987 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,172 | -8,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,749 | -3,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,089 | 43,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
