四半期報告書-第99期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 14,632 | 16,011 |
減価償却費 | 6,344 | 6,536 |
減損損失 | 1,271 | 355 |
のれん償却額 | 242 | 241 |
負ののれん発生益 | - | -3,080 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -341 | -444 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 607 | 770 |
受取利息及び受取配当金 | -285 | -321 |
支払利息 | 173 | 165 |
為替差損益(△は益) | 87 | 83 |
持分法による投資損益(△は益) | -269 | -310 |
移転補償金 | - | -89 |
固定資産処分損益(△は益) | 244 | 326 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 158 | 445 |
災害損失 | - | 458 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,029 | 1,630 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -438 | -1,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,180 | -123 |
その他 | 415 | 82 |
小計 | 20,623 | 21,302 |
利息及び配当金の受取額 | 553 | 587 |
利息の支払額 | -174 | -173 |
移転補償金の受取額 | - | 97 |
災害損失の支払額 | - | -337 |
法人税等の支払額 | -3,099 | -8,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,902 | 13,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -144 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -8,543 | -7,106 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -680 |
固定化債権の増減額(△は増加) | -87 | 1,328 |
その他 | -140 | -641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,916 | -7,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -335 | -750 |
長期借入金の返済による支出 | -530 | -526 |
自己株式の売却による収入 | 6 | 6 |
自己株式の取得による支出 | -39 | -3,311 |
リース債務の返済による支出 | -60 | -77 |
配当金の支払額 | -1,642 | -2,609 |
少数株主への配当金の支払額 | -292 | -395 |
少数株主からの払込みによる収入 | 48 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -7,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,954 | -1,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,387 | 18,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,342 | 20,743 |