有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,516	5,028	1.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,914	9,022	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	135	160	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 15:31

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン(特定融資枠)契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/06/27 15:31

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
短期借入金	602	百万円	602	百万円
1年以内返済予定の長期借入金	4,884	〃	3,222	〃
長期借入金	5,116	〃	1,894	〃
計	10,603	百万円	5,718	百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、17億80百万円となりました(前年同期は44億24百万円の資金の獲得)。これは主に、長期借入れによる収入が101億70百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が69億20百万円となったことによるものであります。なお、長期借入れによる収入につきましては、主に精密化学品事業の成長投資および維持投資に使用予定であります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	7,247	7,247	-
(1) 長期借入金(※1)	32,506	32,152	△354
負債計	32,506	32,152	△354

(※1) 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(※2) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 15:31