営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ31億09百万円増加し、98億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、66億48百万円となりました(前年同期は18億09百万円の資金の獲得)。これは主に、減価償却費が32億42百万円、税金等調整前当期純利益が15億18百万円、たな卸資産の減少額が11億97百万円となったことにより増加した一方で、利息の支払額が3億09百万円となったことにより減少したものであります。

2014/06/27 15:18