有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,624 | 1,518 |
| 減価償却費 | 3,986 | 3,242 |
| 減損損失 | 3,788 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -128 |
| 受取保険金 | -293 | -60 |
| 支払利息 | 301 | 321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 固定資産除却損 | 417 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 事業構造改善費用 | 904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 397 | 1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,488 | 423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 180 | 162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1 | -266 |
| その他 | -214 | 450 |
| 小計 | 1,929 | 6,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 128 |
| 利息の支払額 | -310 | -309 |
| 保険金の受取額 | 293 | 60 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,809 | 6,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,216 | -1,882 |
| 補助金の受取額 | 618 | － |
| その他 | -134 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,732 | -1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,768 | 138 |
| 長期借入れによる収入 | 8,030 | 2,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,454 | -3,974 |
| 配当金の支払額 | -172 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -3 |
| その他 | -138 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -1,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,763 | 9,872 |