有価証券報告書-第108期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,518 | 5,127 |
減価償却費 | 3,242 | 2,558 |
減損損失 | - | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -135 |
受取保険金 | -60 | -312 |
支払利息 | 321 | 288 |
固定資産売却損益(△は益) | -29 | -31 |
固定資産除却損 | 115 | 115 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42 | -787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,197 | 111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 423 | -537 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 162 | -330 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -266 | -131 |
その他 | 450 | 113 |
小計 | 6,836 | 6,079 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 136 |
利息の支払額 | -309 | -287 |
保険金の受取額 | 60 | 312 |
法人税等の還付額 | 23 | 13 |
法人税等の支払額 | -91 | -268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,648 | 5,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -1,330 |
その他 | 44 | -299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,837 | -1,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 138 | -1,387 |
長期借入れによる収入 | 2,185 | 1,520 |
長期借入金の返済による支出 | -3,974 | -2,994 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -10 |
その他 | -344 | -153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -3,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,109 | 1,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,872 | 11,480 |