有価証券報告書-第109期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,127 | 8,542 |
減価償却費 | 2,558 | 2,457 |
減損損失 | 34 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -152 |
保険解約返戻金 | - | -99 |
受取保険金 | -312 | - |
支払利息 | 288 | 236 |
固定資産売却損益(△は益) | -31 | - |
固定資産除却損 | 115 | 185 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -787 | -99 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 111 | -1,083 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -537 | 1,202 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -330 | -246 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -131 | 215 |
その他 | 113 | 116 |
小計 | 6,079 | 11,316 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 152 |
利息の支払額 | -287 | -243 |
保険金の受取額 | 312 | 99 |
法人税等の還付額 | 13 | - |
法人税等の支払額 | -268 | -575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,986 | 10,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -2,615 |
その他 | -299 | -310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -2,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,387 | -1,181 |
長期借入れによる収入 | 1,520 | 60 |
長期借入金の返済による支出 | -2,994 | -4,819 |
配当金の支払額 | - | -345 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -4 |
その他 | -153 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,025 | -6,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | -121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,607 | 1,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,480 | 12,775 |