有価証券報告書-第106期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 13:35
【資料】
有価証券報告書-第106期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-617-5,624
減価償却費4,8203,986
減損損失3,788
受取利息及び受取配当金-114-113
受取保険金-293
支払利息323301
固定資産受贈益-64
固定資産除却損408417
事業構造改善費用904
売上債権の増減額(△は増加)1,480-312
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,057397
仕入債務の増減額(△は減少)516-1,488
その他の流動資産の増減額(△は増加)-153180
その他の流動負債の増減額(△は減少)-163-1
その他-394-214
小計4,9841,929
利息及び配当金の受取額99113
利息の支払額-334-310
保険金の受取額293
法人税等の還付額21
法人税等の支払額-1,214-237
営業活動によるキャッシュ・フロー3,5351,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-6,361-3,216
子会社株式の取得による支出-29
関係会社出資金の払込による支出-70
補助金の受取額618
その他-130-134
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,591-2,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)3,533-3,768
長期借入れによる収入5,2508,030
長期借入金の返済による支出-5,272-4,454
配当金の支払額-345-172
少数株主への配当金の支払額-8-15
その他-228-138
財務活動によるキャッシュ・フロー2,927-518
現金及び現金同等物に係る換算差額-89193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-217-1,247
現金及び現金同等物の期首残高8,2288,010
現金及び現金同等物の期末残高8,0106,763