有価証券報告書-第106期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -617 | -5,624 |
| 減価償却費 | 4,820 | 3,986 |
| 減損損失 | － | 3,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -113 |
| 受取保険金 | － | -293 |
| 支払利息 | 323 | 301 |
| 固定資産受贈益 | -64 | － |
| 固定資産除却損 | 408 | 417 |
| 事業構造改善費用 | － | 904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,480 | -312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | -1,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153 | 180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163 | -1 |
| その他 | -394 | -214 |
| 小計 | 4,984 | 1,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 113 |
| 利息の支払額 | -334 | -310 |
| 保険金の受取額 | － | 293 |
| 法人税等の還付額 | － | 21 |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,535 | 1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,361 | -3,216 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70 | － |
| 補助金の受取額 | － | 618 |
| その他 | -130 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,591 | -2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,533 | -3,768 |
| 長期借入れによる収入 | 5,250 | 8,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,272 | -4,454 |
| 配当金の支払額 | -345 | -172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
| その他 | -228 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,228 | 8,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,010 | 6,763 |