有価証券報告書-第105期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 14:38
【資料】
有価証券報告書-第105期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)2,944-617
減価償却費5,1504,820
受取利息及び受取配当金-106-114
支払利息410323
固定資産受贈益-64
固定資産除却損137408
売上債権の増減額(△は増加)1211,480
たな卸資産の増減額(△は増加)-59-1,057
仕入債務の増減額(△は減少)232516
その他の流動資産の増減額(△は増加)404-153
その他の流動負債の増減額(△は減少)263-163
その他163-394
小計9,6634,984
利息及び配当金の受取額11099
利息の支払額-423-334
法人税等の支払額-398-1,214
営業活動によるキャッシュ・フロー8,9523,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,748-6,361
子会社株式の取得による支出-29
関係会社出資金の払込による支出-70
その他-127-130
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,875-6,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,5323,533
長期借入れによる収入8505,250
長期借入金の返済による支出-4,417-5,272
配当金の支払額-345-345
少数株主への配当金の支払額-3-8
その他-368-228
財務活動によるキャッシュ・フロー-5,8172,927
現金及び現金同等物に係る換算差額-100-89
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)159-217
現金及び現金同等物の期首残高8,0698,228
現金及び現金同等物の期末残高8,2288,010