有価証券報告書-第104期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,456 | 2,944 |
減価償却費 | 5,622 | 5,150 |
保険返戻金 | -100 | - |
受取利息及び受取配当金 | - | -106 |
支払利息 | 515 | 410 |
固定資産除却損 | 88 | 137 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,632 | 121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,099 | -59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,241 | 232 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 334 | 404 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28 | 263 |
その他 | 34 | 163 |
小計 | 6,205 | 9,663 |
利息及び配当金の受取額 | - | 110 |
利息の支払額 | -507 | -423 |
保険金の受取額 | 100 | - |
法人税等の還付額 | 424 | - |
法人税等の支払額 | -346 | -398 |
その他 | 88 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | 8,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -499 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,935 | -2,748 |
その他 | -362 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -2,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -774 | -1,532 |
長期借入れによる収入 | 5,620 | 850 |
長期借入金の返済による支出 | -4,636 | -4,417 |
配当金の支払額 | -290 | -345 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -3 |
その他 | -32 | -368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -5,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,605 | 159 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,463 | 8,069 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,069 | 8,228 |