営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ16億07百万円増加し、114億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、59億86百万円となりました(前年同期は66億48百万円の資金の獲得)。これは主に、税金等調整前当期純利益が51億27百万円、減価償却費が25億58百万円となったことにより増加した一方で、売上債権の増加額が7億87百万円、仕入債務の減少額が5億37百万円となったことにより減少したものであります。

2015/06/26 14:49