営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ12億95百万円増加し、127億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、107億49百万円となりました(前年同期は59億86百万円の資金の獲得)。これは主に、たな卸資産の増加額が10億83百万円、法人税等の支払額が5億75百万円となったことにより減少した一方で、税金等調整前当期純利益が85億42百万円、減価償却費が24億57百万円、仕入債務の増加額が12億02百万円となったことにより増加したものであります。

2016/06/29 15:09