利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、27億45百万円となりました(前年同期は55億09百万円の資金の獲得)。これは主に、法人税等の支払額が19億90百万円、たな資産の増加額が17億04百万円となったことにより減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が39億43百万円、減価償却費が12億91百万円、仕入債務の増加額が11億59百万円となったことにより増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、21億78百万円となりました(前年同期は8億93百万円の資金を使用)。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

2016/11/14 15:02