営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ27億56百万円減少し、100億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、27億45百万円となりました(前年同期は55億09百万円の資金の獲得)。これは主に、法人税等の支払額が19億90百万円、たな資産の増加額が17億04百万円となったことにより減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が39億43百万円、減価償却費が12億91百万円、仕入債務の増加額が11億59百万円となったことにより増加したものであります。

2016/11/14 15:02