支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は216億44百万円で、前期末に比べ21億34百万円増加しました。その主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が6億60百万円、未払法人税等が4億41百万円減少した一方で、流動負債その他が18億16百万円、支払手形及び買掛金が9億81百万円、短期借入金が4億12百万円増加したためであります。
(固定負債)

2017/06/29 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年であります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2017/06/29 15:03