営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億57百万円増加し、166億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、67億57百万円となりました(前年同期は61億02百万円の資金の獲得)。これは主に、減価償却費が32億10百万円、売上債権の減少額が17億20百万円、たな卸資産の減少額が15億75百万円となったことにより増加したものであります。

2020/11/13 15:49