利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、22億99百万円となりました(前年同期は65億61百万円の資金の獲得)。これは主に、棚卸資産の増加額が43億10百万円、法人税等の支払額が24億30百万円となったことにより減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が71億99百万円、減価償却費が33億35百万円となったことにより増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、76億45百万円となりました(前年同期は49億60百万円の資金を使用)。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

2022/11/11 16:03