北海道曹達の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ||
| 機械装置及び運搬具 | ||
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | |
| 資本剰余金 | 138,579 | |
| 利益剰余金 | 3,573,149 | |
| 自己株式 | － | |
| 株主資本合計 | 4,936,248 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,939 | |
| 少数株主持分 | － | |
| 純資産合計 | 4,954,187 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 630,452 | 611,431 |
| 売掛金 | 1,941,312 | 1,955,670 |
| 有価証券 | － | 350,000 |
| 商品及び製品 | 459,631 | 437,677 |
| 仕掛品 | 15,905 | 15,765 |
| 原材料及び貯蔵品 | 323,047 | 257,901 |
| 前払費用 | 1,164 | 1,199 |
| 繰延税金資産 | 59,393 | 82,144 |
| 未収入金 | 33,174 | 36,355 |
| その他 | 2,066 | 2,709 |
| 流動資産合計 | 3,466,148 | 3,750,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,606,583 | 2,650,719 |
| 減価償却累計額 | -1,866,831 | -1,917,510 |
| 建物（純額） | 739,752 | 733,208 |
| 構築物 | 2,966,180 | 2,995,219 |
| 減価償却累計額 | -2,519,934 | -2,581,486 |
| 構築物（純額） | 446,245 | 413,733 |
| 機械及び装置 | 14,596,854 | 14,807,448 |
| 減価償却累計額 | -13,338,146 | -13,538,628 |
| 機械及び装置（純額） | 1,258,707 | 1,268,819 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 6,087 | 8,787 |
| 減価償却累計額 | -1,274 | -5,280 |
| 車両運搬具（純額） | 4,812 | 3,507 |
| 工具 | 279,640 | 291,286 |
| 減価償却累計額 | -251,213 | -257,351 |
| 工具 | 28,427 | 33,934 |
| 土地 | 1,289,080 | 1,284,941 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 54,014 | 71,690 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 3,821,039 | 3,809,835 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,663 | 8,791 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 12,963 | 10,092 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 74,565 | 66,863 |
| 関係会社株式 | 12,362 | 12,253 |
| 出資金 | 6,836 | 5,496 |
| 敷金 | 720 | 720 |
| 長期貸付金 | 2,175 | 1,675 |
| 繰延税金資産 | 228,466 | 227,923 |
| 貸倒引当金 | -966 | － |
| 投資その他の資産合計 | 324,158 | 314,932 |
| 固定資産合計 | 4,158,162 | 4,134,859 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,624,310 | 7,885,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 860,060 | 1,009,859 |
| 短期借入金 | 150,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 208,832 | 91,337 |
| 未払金 | 334,402 | 248,322 |
| 未払消費税等 | 27,378 | 18,149 |
| 未払費用 | 27,103 | 133,129 |
| 未払法人税等 | 53,602 | 166,597 |
| 預り金 | 5,394 | 5,251 |
| 設備関係未払金 | 187,395 | 282,552 |
| その他 | 351 | 365 |
| 流動負債合計 | 1,854,519 | 2,045,563 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 91,337 | － |
| 退職給付引当金 | 541,690 | 513,757 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,260 | 32,440 |
| 長期預り保証金 | 151,315 | 152,225 |
| 資産除去債務 | － | 11,798 |
| 固定負債合計 | 815,603 | 710,220 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 2,670,123 | 2,755,784 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 59,761 | 52,081 |
| 別途積立金 | 2,400,000 | 2,670,000 |
| 繰越利益剰余金 | 857,988 | 776,442 |
| 利益剰余金合計 | 3,573,149 | 3,753,924 |
| 株主資本合計 | 4,936,248 | 5,117,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,939 | 12,907 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,939 | 12,907 |
| 純資産合計 | 4,954,187 | 5,129,930 |
| 負債純資産合計 | 7,624,310 | 7,885,715 |
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