営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ265百万円(39.1%)増加の946百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは716百万円の収入(前中間会計期間は177百万円の収入)なりました。これは税引前中間純利益234百万円、減価償却費212百万円、売上債権の減少529百万円、たな卸資産の増加154百万円、仕入債務の増加75百万円及び法人税等の支払額113百万円等によるものであります。

2015/09/25 10:02