営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ916百万円(153.2%)増加の1,514百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは823百万円の収入(前中間会計期間は716百万円の収入)なりました。これは税引前中間純利益435百万円、減価償却費232百万円、売上債権の減少577百万円、仕入債務の減少113百万円、たな卸資産の増加82百万円及び法人税等の支払額116百万円等によるものであります。

2016/09/26 9:53